国电首个基建财务内控水电试点正式建成

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9月5日，国电大渡河沙坪公司基建财务内控体系建设项目通过集团公司项目专家组的评审验收，成为集团内首家建成基建财务内控验收的水电单位。
　　该公司于2012年2月15日全面启动了基建财务内控体系建设；10月初，组织召开3次大型专家研讨会，2次内部讨论会，完成了第一版内控成果文本；11月2日，启动了数据整理工作；2013年1月20日，完成了期初数据整理，提交了第二版内控成果文本，体系建设进入了线下试运行阶段；3月6日，内控与管控两个财务信息化系统成功对接；4月30日，在集团3家水电试点中率先正式上线运行；9月5日，通过集团公司验收，成为集团首家建成该体系的水电试点单位。
　　沙坪公司基建财务内控体系建设，包括体系文本和信息系统两大部分。体系文本包括计划概算、采购管理等6大板块，按照“自上而下、逐级分类”的原则，涵盖了63个业务流程，319张表单，158个风险点，44个管理细则。信息系统包括9大业务板块、20个子系统、190多个功能点，将基建期72张表单、80个流程、136个内控点融入系统，将需求管理、库存管理、工程结算等11项功能融合其中。同时，该公司将内控与管控两个财务信息化系统有机结合，打破了信息孤岛，形成了完整的企业信息化解决方案。
　　目前，沙坪公司基建财务内控项目已基本具备了的ERP（企业资源计划）功能。据悉，沙坪公司将进一步做好系统的使用、完善和优化工作，抓好与其他信息化系统的有机结合。针对发现的问题，该公司及时分析归类，逐步修正解决，并通过与具体业务的反复磨合修正，进一步提高系统的可操作性；积极开展外部学习调研，着力开展领导决策查询、分析预测等功能的开发和应用，逐步延伸管理领域；广集3家水电试点的工作经验，取长补短，提炼共性问题，归纳典型经验，总结出更具价值的推广方案，为基建财务内控的推广提供更多有益实践经验和参考依据。

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